出纳负责什么工作职责 篇1
1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性,使用系统完成审核及入账;
2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项,保证支付审批手续完整;
3、认真执行现金管理制度,明确现金结算使用范围;
4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录,做好盘点和保管工作,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符;;
5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;
6、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》。
出纳负责什么工作职责 篇2
1负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐,配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;
3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的其他事项
出纳负责什么工作职责 篇3
1、报表的收编以及整理,以便更好的贯彻和落实工作;
2、 公司内部账目的整理,U盾网银转账,报销
3、与代账会计对接公司内部的银行对账单,回单,费用票据等事宜以及下个月预算整理
4、增值税普通发票与专用发票的开具
5、配合行政主管工作
6、档案,合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件处理等
8、完成老板交代的其它工作。
出纳负责什么工作职责 篇4
1、负责客户收款相关工作,包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息,及时收款(银行、POS机,现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。
2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。
3、现金日记账,资金状况报告。
4、员工日常报销,审核,付款,单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。
5、按期报税、交税,购___工作。
6、国际结算收、付、结汇业务。
7、各银行账户、现金月底盘点、对账,每月结账期完成银行、现金余额调节表,做到帐实相符。
8、整理单据、装订凭证。
9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。
10、各类财务、资金证件的年审及变更。
11、公司内、外部审计,各税务、行政、执法部门稽查。
12、协助部门内其他工作,完成领导交办的其他事宜。
出纳负责什么工作职责 篇5
1、做好日常收汇入账的核对工作,及时查询收款入账情况并传达给业务;
2、认真做好银行存款收付日记账,做到日清月结,定期汇报;
3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;
4、做好代扣代缴税金的核对;
5、负责收集原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责购___、开具发票、纳税申报工作;
7、做好档案的日常管理工作,包括凭证装订、其他会计资料装订等;
8、做好上级交办的其他财务工作。
出纳负责什么工作职责 篇6
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
3、负责公司财务的全面管理工作,制定财务工作流程和制度,强化内控管理;
4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作,编制财务报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成报税、月单据及报表;
7、完成上级领导交办的其它工作。
出纳负责什么工作职责 篇7
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.
7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳负责什么工作职责 篇8
1.根据审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳负责什么工作职责 篇9
1.开票及时准确
2.公司系统的收付款核销工作
3.应收/应付月结对账
4.行政人事工作
5.公司文件证件的保管
6.提单签发工作
7.其他主管分配的工作
出纳负责什么工作职责 篇10
1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5. 负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6. 领导交办的其他事项
出纳负责什么工作职责 篇11
1、收付款(网银操作及现金,包含汇票,会网银操作,收付汇),贴现(网银操作),银行账户开户销户及日常维护;
2、基础财务软件操作,余额调节表、汇票及现金盘点;
3、负责供应商对账;
4、资金日报表,汇票日报表。
出纳负责什么工作职责 篇12
1、负责登记现金记账和银行存款日记账,保证日清月结;
2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结,账实相符 ;
3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;
4、负责发票的开具,对进项发票统筹管理工作。
5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。
6、协助主管,配合完善财务性工作。
出纳负责什么工作职责 篇13
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳负责什么工作职责 篇14
1.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;
2.及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;
3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;
4.财务报表、凭证等会计档案管理;
5.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
6.负责公司各部门的费用报销业务手续;
7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
出纳负责什么工作职责 篇15
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳负责什么工作职责 篇16
1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;
2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;
3、负责公司费用报销。
出纳负责什么工作职责 篇17
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
出纳负责什么工作职责 篇18
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
出纳负责什么工作职责 篇19
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统,了解税收知识。
出纳负责什么工作职责 篇20
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳负责什么工作职责 篇21
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;
3、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;
4、负责费用报销审核,市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核,票据粘贴审核;
5、负责准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符;
6、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;
7、负责凭领导审批的进行支付,做到准确无误;及时查对款项的到账情况,填写银行日记账;
8、负责取回对账单,与流水账核对无误后加盖公章,对未对上的款项要及时查清原因,编制余额调节表;
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳负责什么工作职责 篇22
1、负责公司财务凭证稽核;
2、负责公司账务现金流录入;
3、负责公司银行开户和账户信息变更等;
4、完成领导交代的其他事项。
出纳负责什么工作职责 篇23
1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、 负责日常开票,税务申报等工作;
3、 现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、 负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、 销售合同审核,应收账款追溯;
7、 完成领导交办的其他工作。
出纳负责什么工作职责 篇24
1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对
2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护
3、熟悉相关办公软件
4、发放工资
5、完成上级交代的其他工作;