财务出纳工作职责都有什么 篇1
1、有会计从业资格证书
2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统,对数据较敏感;
3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;
财务出纳工作职责都有什么 篇2
1. 负责公司日常收支管理与核对;
2. 办负责公司基本账务核对;
3. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5. 负责购买和开具各项票据,完成发票的网上认证;
6. 熟悉网上银行的应用,熟悉OFFICE的应用;
财务出纳工作职责都有什么 篇3
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成领导交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇4
严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理资金收付和银行结算业务,审核合同相关要素并制单付款,报送资金日报表;
负责ERP系统付款业务操作;
根据付款记录登记台账;
办理支付结算业务;
保管库存现金和各种凭证;
保管空白收据和票据;
核对进项发票并登记台账;
整理出口退税资料;
完成上级指派的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇5
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.负责发票的开具、核对,凭证的填写及电脑账录入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.对仓库账务及物资的监管,核对账物相符。
7.完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;
7、领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇7
1、根据各项收支单据编制日记账,将相关单据及时交由会计进行账务处理;
2、负责银行账实核对,保证账实相符,编制银行存款余额调节表;
3、网银转账、签发支票和支付现金;
4、每日清点现金余额,与日记账和总账核对,保证账实相符;
5、办理开户、销户及账户年检工作;
6、协助财会文件的准备,归档和保管,合同盖章等事项。
财务出纳工作职责都有什么 篇8
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇9
负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。
负责公司日常现金报销及单据的审核。
办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。
熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
日常收、付款会计凭证的录入。
完成领导交待的其它临时工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇10
1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行往来对帐;
2、原始单据报销的合法性、准确性核对,发票的开具与保管;
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责核算绩效、提成,编制工资单,按月发放工资;
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇11
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章,对空白支票严格保管,专设使用登记簿,认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对,对未达帐项做好调节表,做到同一笔不能连续两个月出现未达帐,发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作,会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点,做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项,审核收费票据,确保收费票据结算的连续性,严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据,及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表,及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
财务出纳工作职责都有什么 篇12
1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。
2.负责各种印鉴的使用、管理工作。
3.完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇13
1.掌握财务相关知识及制度
2.有出纳方面的工作经验及工作能力。
3.有良好的观察、分析及沟通能力。
4.在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力。
5.有结合电脑编制报表的能力
财务出纳工作职责都有什么 篇14
1、负责公司财务部日常管理工作,包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;
2、审核报销单据,严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;
财务出纳工作职责都有什么 篇15
1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。