幼儿园出纳说明书的文章" target="_blank" >岗位说明书 篇1
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
幼儿园出纳岗位说明书 篇2
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。
幼儿园出纳岗位说明书 篇3
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
幼儿园出纳岗位说明书 篇4
1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记 信息有误之情况)
4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因，做出上报
8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对， 确保完整及准确性。
13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)
14， 对收据所使用情况进行核对， 确保现金日记账登记准确无误， 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16， 对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费 用报销)
17， 做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账 目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
幼儿园出纳岗位说明书 篇5
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。