企业财务室职责概述 篇1
1. 全盘负责公司的内外账务;
2. 负责制定并完善公司的财务管理制度;
3. 负责结算流程梳理，以及坏账呆账的清理;
4. 管理应付团队的平日结算及对账工作;
5.主持编制、执行和审核公司的财务预算报告，月/季/年度财务报告等各种财务报表并进行必要的财务分析，参与公司重要事项的分析、决策，为企业经营、业务发展、提供财务方面的分析和决策依据;
6. 监控公司各项经济活动，审核各类费用开支，监督公司整体预算的执行情况;
7. 完成上级交办的其他工作。
企业财务室职责概述 篇2
1.中国国内财务整体业务的管理。
2.中国国内财务及税务信息的对接，并向集团财务及时沟通及完成财务、税务规化。
3.完成月度，季度，半年度，年度财务报告。
4.完成月度，季度，半年度，年度税务业务。
5.主导完成与集团公司的财务连结结算。
6.下属的管理及培养。
企业财务室职责概述 篇3
1、协助上级开展各项财务管理工作：包括风险管理、制度建设、预算管理、成本控制、税收管理、资金管理、人员管理、对外协调等工作;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，建立财务部门相关工作体系，重点关注营销政策、应收账款管理、库存管理、回款分析等;
3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;
4、 负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;
5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;
6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;
7、 协助项目人员做好财务数据及资料整理工作;
8、协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的相关工作;
9、 财务部的日常管理工作。
企业财务室职责概述 篇4
1. 做好现金、支票等银行票证的提取、送存、保管工作;
2. 办理银行收款付款手续，办理电子银行和银行现场汇款、转账等业务;
3. 按时登记现金/银行日记账，并保证账账、账证、账实相符;
4. 对付款单、报销单等付款单据进行初步审核;
5. 完成付款流程中出纳环节工作;
6. 制作现金盘点表、银行余额调节表等现金/银行存款相关报表;
7. 付款发票的审核与发票的开具工作;
8. 领导交办的其他工作。
企业财务室职责概述 篇5
1.协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的拟定。
2.建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制。
3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供分析和决策依据。
9.审核财务报表，提交财务管理工作报告。
企业财务室职责概述 篇6
1、负责公司全面财务管理工作，统筹公司的财务、成本、预算、核算等日常帐务工作;
2、制定财务战略规划，建立和完善财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;
4、主持财务报表及财务预算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当、及时的调整;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
企业财务室职责概述 篇7
1、准确、及时编制公司财务分析报表，分析公司财务状况，发现存在问题，提出有效解决办法并跟进落实情况;
2、根据公司业务发展的计划制定年度财务预算，指导各部门制定预算并审核;准确、及时向公司领导报告财务状况，控制资金风险;
3、与银行、税务等相关部门保持密切联系，及时准确掌握国家相关政策的变动及新政策，为公司财务工作提供新思路、新方法。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时汇报。
企业财务室职责概述 篇8
1、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;
2、负责日常财务风险控制：建立、完善公司财务制度及流程，防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;
3、负责各项费用及成本管控：费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;
4、负责提交各项经营数据分析：定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;
5、负责财务系统项目的推进和维护，公司内控的实施和风向防范，对重要流程执行情况进行检查，编制工作计划，组织现场工作，审核资料，编写报告;
6、负责团队人员管理：团队建设、培训、考核工作;
7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;
8、及时完成领导要求的其他各项任务。
企业财务室职责概述 篇9
1、根据公司经营计划、组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立财务管理体系、对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、对公司税收进行整理筹划与管理;
5、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
企业财务室职责概述 篇10
1.协助集团财务部主任、本地财务主任做好集团在上海设立机构及本地办公室财务部门有关财务工作。
2.熟悉掌握国家财税政策，熟悉税务、银行等机构部门业务流程，并具有良好的合作关系。
3.具有编制年度财务计划和预算的经验与能力，推动律所管理部门、律师业务部门完成经营目标，确保完成各项利润指标。
4.参与本地办公室日常账务管理：包括账务处理、税务筹划及对律所及其下设各机构进行年度审计等工作;按照财务制度要求及时、准确完成财务核算工作，按集团要求提报各项财务及分析数据。
5.协助本地办公室财务主任完善财务管理模式、制度和流程，参与解答咨询各部门财务问题问询，建立有效的沟通及管控机制。
6.完成上级领导交办的工作事项。
企业财务室职责概述 篇11
1、承担公司成本核算工作;
2、核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，督导成本控制及清点存货;
3、计算实际成本及定额成本并得出差异，对其进行分析;
4、编制成本核算相关报告;
企业财务室职责概述 篇12
1.处理日常与美国供应商对接的邮件，回复供应商的咨询;
2.收集和整理供应商发票;
3.检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单相符，核对相符的发票及时进行账务处理，对有差异及时调整或向部门经理汇报;
4.定期与各供应商对帐，保证应付账目和支付金额准确无误;
5.负责凭证的存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料;
6.每月对供应商往来余额进行清理，并出具报告;
7.积极参加部门组织的各种培训工作，遵守财务制度;
8.对工作有很强的责任心，完成总监和部门经理指派的其它工作任务。
企业财务室职责概述 篇13
1.严格审核报销单据、发票等原始凭证。
2.负责公司会计核算、会计账务，月度报税;并确保银行流水与账套数据的一致性、各科目余额与实际业务准确性、及时性;
3.据实计提以及摊销各类型费用。(包括但不限于装修台账、租赁台账、推广费以及咨询费等等)实时监控更新维护台账。
4.会计账册、凭证档案管理工作;
5.完成上级领导交代的其他事项;